時(shí)光飛逝，轉(zhuǎn)眼到了2013年，在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的大力配合下，財(cái)務(wù)部以成本管理和資金管理為重點(diǎn)，以務(wù)實(shí)、高效、廉潔自律為工作作風(fēng)，有序地完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，有力地推動(dòng)了財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使2013年財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步得到提高，現(xiàn)將2012年的工作做如下總結(jié)。

一、        認(rèn)真做好常規(guī)財(cái)務(wù)工作，加強(qiáng)部門精細(xì)化管理和做好績效考核工作。

財(cái)務(wù)部雖然人數(shù)不多，但常規(guī)性財(cái)務(wù)工作一點(diǎn)也不少，公司財(cái)務(wù)人員每天面臨大量的資金支付、費(fèi)用報(bào)銷、記賬、票據(jù)審核工作。同時(shí)還要配合經(jīng)營部的投標(biāo)工作，做好大量的會(huì)計(jì)報(bào)表資料、銀行資料，每月還要辦理員工社保申報(bào)和增減工作

，配合各部門做好績效考核工作。

2012年是公司的績效考核年，根據(jù)公司的激勵(lì)制度，按崗位不同對每個(gè)崗位制訂了績效考核制度并按月進(jìn)行考核，做到了獎(jiǎng)罰分明，大大提高了員工的積極性和責(zé)任感。

二、         有效開展項(xiàng)目成本核算，加強(qiáng)了對各項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)監(jiān)督管理。

財(cái)務(wù)部對各個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行分項(xiàng)、分類成本核算。在核算同時(shí)重點(diǎn)對各項(xiàng)目的債權(quán)債務(wù)、資金收支、潛在虧損、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、成本費(fèi)用控制等情況作了詳細(xì)的了解，并定期到項(xiàng)目部對材料的領(lǐng)用與發(fā)放進(jìn)行檢查，為公司加強(qiáng)對項(xiàng)目部的管理、提高企業(yè)效益提供了及時(shí)有效的信息。

三、         積極籌措資金，保證現(xiàn)金流的正常化。

2012年幾個(gè)項(xiàng)目同時(shí)施工，資金總量需求增加，這給公司財(cái)務(wù)帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，取得銀行貸款支持，以彌補(bǔ)公司發(fā)展進(jìn)程中對資金的需求，我們與北京銀行西安營業(yè)部和民生銀行西安營業(yè)部建立了合作關(guān)系，保證了公司的資金鏈

四、對合作單位進(jìn)行多元化的財(cái)務(wù)管理

2012年，多數(shù)合作公司在繳納管理費(fèi)后，其資金由項(xiàng)目部自行支配，涉稅手續(xù)自行負(fù)責(zé)。這種管理模式給予合作項(xiàng)目充分資金自由，財(cái)務(wù)只通過支票監(jiān)章一枚進(jìn)行管理。這樣公司存在一定的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。合作單位未建賬存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，資金使用沒有監(jiān)控，存在抽逃資金風(fēng)險(xiǎn)、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。但由于合作公司都愿意自己管理資金，財(cái)務(wù)部推行資金集中管理模式障礙重重，通過與稅務(wù)部門和合作公司的溝通，尋求了更完善的管理方法。

對合作項(xiàng)目的管理中需要頻繁辦理稅務(wù)手續(xù)、銀行開戶手續(xù)。大量的外部工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項(xiàng)工作，財(cái)務(wù)部一方面做好人員安排、工作安排，另一方面對合作項(xiàng)目一視同仁，熱情服務(wù)，針對他們的財(cái)務(wù)咨詢、稅務(wù)咨詢，耐心解釋，同時(shí)也吸收各方意見，不斷提高認(rèn)識(shí)，做好財(cái)務(wù)服務(wù)工作。

五、加強(qiáng)與稅務(wù)、工商部門的溝通。

在今年地稅所得稅核算時(shí)，及時(shí)與稅務(wù)專管員進(jìn)行事前溝通，同時(shí)做好帳務(wù)自查的準(zhǔn)備工作，在檢查中認(rèn)真對待稅務(wù)人員的詢問，順利通過了稅務(wù)檢查。

2012年在公司的關(guān)心和其他部門的幫助下，經(jīng)我部門與工商局多次溝通，順利將公司注冊資本增加到了3018萬。

六、加強(qiáng)資金管理。

積極做好往來款的清理工作。應(yīng)收賬款主要是已完工項(xiàng)目及在建項(xiàng)目的資金回收，2012年財(cái)務(wù)部催收工程款的力度不夠大，雖然制定工程款回收機(jī)制，但卻沒有切實(shí)的執(zhí)行落實(shí)下去。每一個(gè)應(yīng)收款周期提前與工程部、市場經(jīng)營部提前溝通，以保證款項(xiàng)及時(shí)回收。其他應(yīng)收款主要是員工出差和購物所借的備用金，這部分借款如不及時(shí)清理，就不能夠真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)費(fèi)支出，甚至?xí)霈F(xiàn)不必要的損失，為此我們采取積極措施加強(qiáng)管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時(shí)間;三是及時(shí)對借款清理結(jié)算。由于采取有力措施，使公司大部分員工養(yǎng)成借款及時(shí)了賬的良好習(xí)慣。

七、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，為公司三年內(nèi)成為省內(nèi)前三甲添磚加瓦

本年度財(cái)務(wù)部在年初首先完成內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的完善，針對每個(gè)崗位編制了崗位說明，明確崗位責(zé)任、工作內(nèi)容、工作權(quán)限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報(bào)與外聯(lián)關(guān)系。

通過對這一年來的工作思考，有以下感觸：

其一：榮譽(yù)感、責(zé)任感、歸屬感是打造一個(gè)業(yè)務(wù)全面、工作熱情高漲的團(tuán)隊(duì)的基本條件。

其二：責(zé)任心是作為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)

財(cái)務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，在各部門的配合下，本年度全體財(cái)務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)非常的努力和敬業(yè)。雖然我們沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但來年的任務(wù)會(huì)更重，壓力會(huì)更大，還有很多事情等待著我們，我們將一如既往的繼續(xù)挑戰(zhàn)下年的工作。積極進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)在近幾年內(nèi)飛躍發(fā)展做出新的更大的貢獻(xiàn)!

最后我在這里代表財(cái)務(wù)部恭祝大家新年快樂！萬事如意！